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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)

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【提出】: 2018/01/10 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年10月10日)	582,460,548	582,460,548	10,537	10,537
第2期計算期間末	(平成27年10月13日)	629,705,804	629,705,804	10,774	10,774
第3期計算期間末	(平成28年10月11日)	1,097,769,939	1,097,769,939	10,299	10,299
第4期計算期間末	(平成29年10月10日)	783,140,864	783,140,864	10,489	10,489
	平成28年10月末日	1,089,341,462	―	10,357	―
	11月末日	1,054,817,728	―	10,238	―
	12月末日	1,051,703,495	―	10,462	―
	平成29年 1月末日	1,038,324,279	―	10,433	―
	2月末日	1,024,458,453	―	10,449	―
	3月末日	1,006,587,107	―	10,414	―
	4月末日	972,830,004	―	10,492	―
	5月末日	916,055,189	―	10,535	―
	6月末日	875,088,274	―	10,517	―
	7月末日	850,480,947	―	10,543	―
	8月末日	807,700,984	―	10,464	―
	9月末日	786,932,761	―	10,419	―
	10月末日	769,907,922	―	10,506	―

開示資料

決算

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