有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年10月10日) | 582,460,548 | 582,460,548 | 10,537 | 10,537 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年10月13日) | 629,705,804 | 629,705,804 | 10,774 | 10,774 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年10月11日) | 1,097,769,939 | 1,097,769,939 | 10,299 | 10,299 |
| 第4期計算期間末 | (平成29年10月10日) | 783,140,864 | 783,140,864 | 10,489 | 10,489 |
| 平成28年10月末日 | 1,089,341,462 | ― | 10,357 | ― | |
| 11月末日 | 1,054,817,728 | ― | 10,238 | ― | |
| 12月末日 | 1,051,703,495 | ― | 10,462 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,038,324,279 | ― | 10,433 | ― | |
| 2月末日 | 1,024,458,453 | ― | 10,449 | ― | |
| 3月末日 | 1,006,587,107 | ― | 10,414 | ― | |
| 4月末日 | 972,830,004 | ― | 10,492 | ― | |
| 5月末日 | 916,055,189 | ― | 10,535 | ― | |
| 6月末日 | 875,088,274 | ― | 10,517 | ― | |
| 7月末日 | 850,480,947 | ― | 10,543 | ― | |
| 8月末日 | 807,700,984 | ― | 10,464 | ― | |
| 9月末日 | 786,932,761 | ― | 10,419 | ― | |
| 10月末日 | 769,907,922 | ― | 10,506 | ― | |
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