有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月21日-平成26年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年10月末日 | 1,002,075 | - | 1.0021 | - |
| 11月末日 | 1,009,718 | - | 1.0097 | - |
| 12月末日 | 1,019,784 | - | 1.0198 | - |
| 平成26年1月末日 | 483,720,214 | - | 1.0006 | - |
| 2月末日 | 685,314,304 | - | 1.0080 | - |
| 3月末日 | 875,132,717 | - | 1.0064 | - |
| 4月末日 | 945,199,712 | - | 1.0093 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 954,560,779 | 954,560,779 | 1.0114 | 1.0114 |
| 5月末日 | 912,456,956 | - | 1.0218 | - |
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