有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 954,560,779 | 954,560,779 | 1.0114 | 1.0114 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 1,215,561,940 | 1,215,561,940 | 1.0555 | 1.0555 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 1,328,095,856 | 1,328,095,856 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第4計算期間末 (平成29年5月8日) | 1,107,625,756 | 1,107,625,756 | 1.0774 | 1.0774 |
| 平成29年5月末日 | 1,042,537,622 | - | 1.0765 | - |
| 6月末日 | 1,028,604,534 | - | 1.0757 | - |
| 7月末日 | 1,019,118,380 | - | 1.0769 | - |
| 8月末日 | 990,642,712 | - | 1.0786 | - |
| 9月末日 | 971,629,822 | - | 1.0801 | - |
| 10月末日 | 932,331,979 | - | 1.0861 | - |
| 11月末日 | 934,614,157 | - | 1.0925 | - |
| 12月末日 | 931,470,318 | - | 1.0986 | - |
| 平成30年1月末日 | 920,405,286 | - | 1.0938 | - |
| 2月末日 | 888,876,615 | - | 1.0708 | - |
| 3月末日 | 881,548,660 | - | 1.0653 | - |
| 4月末日 | 877,312,004 | - | 1.0711 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年5月8日) | 873,181,847 | 873,181,847 | 1.0719 | 1.0719 |
| 5月末日 | 855,190,062 | - | 1.0695 | - |
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