- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 1,215,561,940 | 1,215,561,940 | 1.0555 | 1.0555 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 1,328,095,856 | 1,328,095,856 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 1,107,625,756 | 1,107,625,756 | 1.0774 | 1.0774 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 873,181,847 | 873,181,847 | 1.0719 | 1.0719 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 649,324,372 | 649,324,372 | 1.0764 | 1.0764 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 564,148,861 | 564,148,861 | 1.0805 | 1.0805 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 491,149,418 | 491,149,418 | 1.1816 | 1.1816 |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 428,831,032 | 428,831,032 | 1.1139 | 1.1139 |
| 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 384,270,126 | 384,270,126 | 1.0661 | 1.0661 |
| 2023年5月末日 | 382,976,177 | - | 1.0670 | - |
| 6月末日 | 395,073,147 | - | 1.0838 | - |
| 7月末日 | 387,362,638 | - | 1.0794 | - |
| 8月末日 | 385,730,470 | - | 1.0762 | - |
| 9月末日 | 368,158,675 | - | 1.0582 | - |
| 10月末日 | 356,154,402 | - | 1.0355 | - |
| 11月末日 | 351,639,977 | - | 1.0679 | - |
| 12月末日 | 329,823,325 | - | 1.0800 | - |
| 2024年1月末日 | 324,734,754 | - | 1.0884 | - |
| 2月末日 | 311,930,438 | - | 1.1009 | - |
| 3月末日 | 315,288,331 | - | 1.1226 | - |
| 4月末日 | 311,609,046 | - | 1.1162 | - |
| 第11計算期間末 (2024年5月8日) | 310,616,643 | 310,616,643 | 1.1174 | 1.1174 |
| 5月末日 | 306,633,434 | - | 1.1100 | - |
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