有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【提出】
- 2020/07/31 9:45
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 954,560,779 | 954,560,779 | 1.0114 | 1.0114 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 1,215,561,940 | 1,215,561,940 | 1.0555 | 1.0555 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 1,328,095,856 | 1,328,095,856 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 1,107,625,756 | 1,107,625,756 | 1.0774 | 1.0774 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 873,181,847 | 873,181,847 | 1.0719 | 1.0719 |
| 2019年4月末日 | 653,690,205 | - | 1.0830 | - |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 649,324,372 | 649,324,372 | 1.0764 | 1.0764 |
| 5月末日 | 644,510,709 | - | 1.0768 | - |
| 6月末日 | 649,512,656 | - | 1.0903 | - |
| 7月末日 | 643,841,040 | - | 1.0970 | - |
| 8月末日 | 638,672,297 | - | 1.0949 | - |
| 9月末日 | 633,152,024 | - | 1.0955 | - |
| 10月末日 | 597,730,991 | - | 1.0943 | - |
| 11月末日 | 580,304,854 | - | 1.0968 | - |
| 12月末日 | 575,262,375 | - | 1.1002 | - |
| 2020年1月末日 | 567,750,792 | - | 1.1045 | - |
| 2月末日 | 552,954,578 | - | 1.0895 | - |
| 3月末日 | 559,264,138 | - | 1.0825 | - |
| 4月末日 | 565,680,525 | - | 1.0829 | - |
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