有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 954,560,779 | 954,560,779 | 1.0114 | 1.0114 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 1,215,561,940 | 1,215,561,940 | 1.0555 | 1.0555 |
| 平成27年5月末日 | 1,216,752,480 | - | 1.0599 | - |
| 6月末日 | 1,266,781,742 | - | 1.0404 | - |
| 7月末日 | 1,288,091,778 | - | 1.0464 | - |
| 8月末日 | 1,304,714,007 | - | 1.0183 | - |
| 9月末日 | 1,327,390,063 | - | 1.0186 | - |
| 10月末日 | 1,333,997,056 | - | 1.0207 | - |
| 11月末日 | 1,335,144,783 | - | 1.0210 | - |
| 12月末日 | 1,338,509,265 | - | 1.0196 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,339,817,942 | - | 1.0337 | - |
| 2月末日 | 1,363,100,156 | - | 1.0490 | - |
| 3月末日 | 1,337,507,284 | - | 1.0560 | - |
| 4月末日 | 1,334,431,209 | - | 1.0599 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 1,328,095,856 | 1,328,095,856 | 1.0574 | 1.0574 |
| 5月末日 | 1,329,683,222 | - | 1.0623 | - |
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