有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
- 【提出】
- 2019/08/01 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 954,560,779 | 954,560,779 | 1.0114 | 1.0114 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 1,215,561,940 | 1,215,561,940 | 1.0555 | 1.0555 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 1,328,095,856 | 1,328,095,856 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 1,107,625,756 | 1,107,625,756 | 1.0774 | 1.0774 |
| 2018年4月末日 | 877,312,004 | - | 1.0711 | - |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 873,181,847 | 873,181,847 | 1.0719 | 1.0719 |
| 5月末日 | 855,190,062 | - | 1.0695 | - |
| 6月末日 | 841,620,519 | - | 1.0711 | - |
| 7月末日 | 825,511,857 | - | 1.0744 | - |
| 8月末日 | 807,493,460 | - | 1.0690 | - |
| 9月末日 | 797,956,734 | - | 1.0747 | - |
| 10月末日 | 756,253,408 | - | 1.0508 | - |
| 11月末日 | 714,679,158 | - | 1.0557 | - |
| 12月末日 | 690,874,534 | - | 1.0654 | - |
| 2019年1月末日 | 694,117,110 | - | 1.0696 | - |
| 2月末日 | 690,430,399 | - | 1.0733 | - |
| 3月末日 | 677,683,509 | - | 1.0852 | - |
| 4月末日 | 653,690,205 | - | 1.0830 | - |
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