有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【提出】
- 2021/08/03 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 954,560,779 | 954,560,779 | 1.0114 | 1.0114 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 1,215,561,940 | 1,215,561,940 | 1.0555 | 1.0555 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 1,328,095,856 | 1,328,095,856 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 1,107,625,756 | 1,107,625,756 | 1.0774 | 1.0774 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 873,181,847 | 873,181,847 | 1.0719 | 1.0719 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 649,324,372 | 649,324,372 | 1.0764 | 1.0764 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 564,148,861 | 564,148,861 | 1.0805 | 1.0805 |
| 2020年5月末日 | 565,640,634 | - | 1.0848 | - |
| 6月末日 | 548,409,603 | - | 1.0878 | - |
| 7月末日 | 527,466,542 | - | 1.0936 | - |
| 8月末日 | 503,833,497 | - | 1.1040 | - |
| 9月末日 | 496,874,010 | - | 1.0991 | - |
| 10月末日 | 477,168,401 | - | 1.0885 | - |
| 11月末日 | 484,734,704 | - | 1.1172 | - |
| 12月末日 | 484,218,725 | - | 1.1293 | - |
| 2021年1月末日 | 480,706,579 | - | 1.1376 | - |
| 2月末日 | 477,549,452 | - | 1.1433 | - |
| 3月末日 | 484,522,232 | - | 1.1688 | - |
| 4月末日 | 489,318,579 | - | 1.1777 | - |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 491,149,418 | 491,149,418 | 1.1816 | 1.1816 |
| 5月末日 | 493,267,564 | - | 1.1848 | - |
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