- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 1,328,095,856 | 1,328,095,856 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 1,107,625,756 | 1,107,625,756 | 1.0774 | 1.0774 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 873,181,847 | 873,181,847 | 1.0719 | 1.0719 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 649,324,372 | 649,324,372 | 1.0764 | 1.0764 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 564,148,861 | 564,148,861 | 1.0805 | 1.0805 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 491,149,418 | 491,149,418 | 1.1816 | 1.1816 |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 428,831,032 | 428,831,032 | 1.1139 | 1.1139 |
| 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 384,270,126 | 384,270,126 | 1.0661 | 1.0661 |
| 第11計算期間末 (2024年5月8日) | 310,616,643 | 310,616,643 | 1.1174 | 1.1174 |
| 2024年5月末日 | 306,633,434 | - | 1.1100 | - |
| 6月末日 | 308,091,521 | - | 1.1287 | - |
| 7月末日 | 297,830,318 | - | 1.1164 | - |
| 8月末日 | 294,394,937 | - | 1.1037 | - |
| 9月末日 | 290,928,053 | - | 1.1092 | - |
| 10月末日 | 278,404,278 | - | 1.1163 | - |
| 11月末日 | 271,586,601 | - | 1.1087 | - |
| 12月末日 | 270,927,390 | - | 1.1139 | - |
| 2025年1月末日 | 266,968,209 | - | 1.1110 | - |
| 2月末日 | 261,123,197 | - | 1.0960 | - |
| 3月末日 | 258,806,603 | - | 1.0855 | - |
| 4月末日 | 249,395,335 | - | 1.0669 | - |
| 第12計算期間末 (2025年5月8日) | 248,887,000 | 248,887,000 | 1.0662 | 1.0662 |
| 5月末日 | 247,104,090 | - | 1.0635 | - |
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