- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 954,560,779 | 954,560,779 | 1.0114 | 1.0114 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 1,215,561,940 | 1,215,561,940 | 1.0555 | 1.0555 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 1,328,095,856 | 1,328,095,856 | 1.0574 | 1.0574 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 1,107,625,756 | 1,107,625,756 | 1.0774 | 1.0774 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 873,181,847 | 873,181,847 | 1.0719 | 1.0719 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 649,324,372 | 649,324,372 | 1.0764 | 1.0764 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 564,148,861 | 564,148,861 | 1.0805 | 1.0805 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 491,149,418 | 491,149,418 | 1.1816 | 1.1816 |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 428,831,032 | 428,831,032 | 1.1139 | 1.1139 |
| 2022年5月末日 | 426,425,100 | - | 1.1144 | - |
| 6月末日 | 416,833,887 | - | 1.0961 | - |
| 7月末日 | 420,916,128 | - | 1.1084 | - |
| 8月末日 | 414,923,521 | - | 1.0968 | - |
| 9月末日 | 401,013,173 | - | 1.0732 | - |
| 10月末日 | 396,155,487 | - | 1.0699 | - |
| 11月末日 | 394,742,829 | - | 1.0682 | - |
| 12月末日 | 382,043,108 | - | 1.0442 | - |
| 2023年1月末日 | 385,747,856 | - | 1.0508 | - |
| 2月末日 | 387,734,265 | - | 1.0552 | - |
| 3月末日 | 387,224,672 | - | 1.0576 | - |
| 4月末日 | 382,917,838 | - | 1.0625 | - |
| 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 384,270,126 | 384,270,126 | 1.0661 | 1.0661 |
| 5月末日 | 382,976,177 | - | 1.0670 | - |
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