有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)

(1)【投資状況】

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,906,980,841	97.61
	内 ケイマン諸島	3,906,980,841	97.61
親投資信託受益証券		6,018,385	0.15
	内 日本	6,018,385	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,452,002	2.23
純資産総額		4,002,451,228	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		20,006,400	25.41
	内 日本	20,006,400	25.41
地方債証券		3,183,977	4.04
	内 日本	3,183,977	4.04
特殊債券		26,225,010	33.30
	内 日本	26,225,010	33.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,327,092	37.24
純資産総額		78,742,479	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。