有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/24-2023/02/24)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,018,875,000	97.10
	内 ケイマン諸島	1,018,875,000	97.10
親投資信託受益証券		5,988,659	0.57
	内 日本	5,988,659	0.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,479,931	2.33
純資産総額		1,049,343,590	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		250,109,677	64.59
	内 日本	250,109,677	64.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,106,952	35.41
純資産総額		387,216,629	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。