有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)

(1)【投資状況】

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,282,088,905	96.85
	内 ケイマン諸島	2,282,088,905	96.85
親投資信託受益証券		6,009,992	0.26
	内 日本	6,009,992	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,141,581	2.89
純資産総額		2,356,240,478	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		2,198,754,000	△93.32
	-	2,198,754,000	△93.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		40,099,200	54.51
	内 日本	40,099,200	54.51
地方債証券		2,001,750	2.72
	内 日本	2,001,750	2.72
特殊債券		18,332,820	24.92
	内 日本	18,332,820	24.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,129,194	17.85
純資産総額		73,562,964	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。