有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)

(1)【投資状況】

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,416,044,258	97.30
	内 ケイマン諸島	2,416,044,258	97.30
親投資信託受益証券		6,010,592	0.24
	内 日本	6,010,592	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,141,410	2.46
純資産総額		2,483,196,260	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		25,089,000	34.10
	内 日本	25,089,000	34.10
地方債証券		3,014,970	4.10
	内 日本	3,014,970	4.10
特殊債券		25,080,490	34.09
	内 日本	25,080,490	34.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,388,161	27.71
純資産総額		73,572,621	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。