有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,414,918,862	96.06
	内 ケイマン諸島	1,414,918,862	96.06
親投資信託受益証券		5,996,204	0.41
	内 日本	5,996,204	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,110,772	3.54
純資産総額		1,473,025,838	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		45,038,200	61.36
	内 日本	45,038,200	61.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,356,788	38.64
純資産総額		73,394,988	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。