有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)

(1)【投資状況】

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,566,968,447	97.57
	内 ケイマン諸島	2,566,968,447	97.57
親投資信託受益証券		6,011,791	0.23
	内 日本	6,011,791	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,992,298	2.20
純資産総額		2,630,972,536	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		25,100,450	31.91
	内 日本	25,100,450	31.91
地方債証券		6,127,353	7.79
	内 日本	6,127,353	7.79
特殊債券		27,269,210	34.67
	内 日本	27,269,210	34.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,154,290	25.62
純資産総額		78,651,303	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。