有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

(1)【投資状況】

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,648,979,275	96.19
	内 ケイマン諸島	1,648,979,275	96.19
親投資信託受益証券		6,001,000	0.35
	内 日本	6,001,000	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,347,239	3.46
純資産総額		1,714,327,514	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		15,029,850	20.46
	内 日本	15,029,850	20.46
特殊債券		32,136,260	43.75
	内 日本	32,136,260	43.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,288,925	35.79
純資産総額		73,455,035	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。