有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)

(1)【投資状況】

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,196,927,510	96.02
	内 ケイマン諸島	1,196,927,510	96.02
親投資信託受益証券		5,993,411	0.48
	内 日本	5,993,411	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,621,763	3.50
純資産総額		1,246,542,684	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		215,279,274	55.84
	内 日本	215,279,274	55.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		170,224,223	44.16
純資産総額		385,503,497	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。