有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)

(1)【投資状況】

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,930,035,277	95.01
	内 ケイマン諸島	1,930,035,277	95.01
親投資信託受益証券		6,005,196	0.30
	内 日本	6,005,196	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		95,281,175	4.69
純資産総額		2,031,321,648	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		25,023,900	34.04
	内 日本	25,023,900	34.04
特殊債券		18,231,480	24.80
	内 日本	18,231,480	24.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,250,810	41.15
純資産総額		73,506,190	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。