有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月25日-平成26年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成26年8月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 42,073,446 |
| 投資信託受益証券 | 1,219,122,211 |
| 親投資信託受益証券 | 2,402,319 |
| 未収入金 | 25,546,977 |
| 流動資産合計 | 1,289,144,953 |
| 資産合計 | 1,289,144,953 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 28,224 |
| 未払金 | 14,987,947 |
| 未払解約金 | 10,122,152 |
| 未払受託者報酬 | 133,440 |
| 未払委託者報酬 | 2,869,363 |
| その他未払費用 | 15,801 |
| 流動負債合計 | 28,156,927 |
| 負債合計 | 28,156,927 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 1,203,811,846 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,176,180 |
| (分配準備積立金) | 46,615,787 |
| 元本等合計 | 1,260,988,026 |
| 純資産合計 | 1,260,988,026 |
| 負債純資産合計 | 1,289,144,953 |
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