有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月25日-令和3年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年8月24日現在 | 第8期 2021年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,677,530 | 16,916,411 |
| 投資信託受益証券 | 494,709,884 | 413,863,551 |
| 親投資信託受益証券 | 2,400,640 | 2,398,722 |
| 未収入金 | - | 1,442,650 |
| 流動資産合計 | 511,788,054 | 434,621,334 |
| 資産合計 | 511,788,054 | 434,621,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,483,560 |
| 未払解約金 | 325,055 | - |
| 未払受託者報酬 | 117,909 | 94,163 |
| 未払委託者報酬 | 2,535,995 | 2,025,417 |
| その他未払費用 | 7,887 | 6,188 |
| 流動負債合計 | 2,986,846 | 3,609,328 |
| 負債合計 | 2,986,846 | 3,609,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,070,499 | 327,035,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,730,709 | 103,976,654 |
| (分配準備積立金) | 77,353,643 | 75,694,135 |
| 元本等合計 | 508,801,208 | 431,012,006 |
| 純資産合計 | 508,801,208 | 431,012,006 |
| 負債純資産合計 | 511,788,054 | 434,621,334 |
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