有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月24日-令和2年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年8月23日現在 | 第7期 令和2年8月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 269 | - |
| コール・ローン | 27,053,171 | 14,677,530 |
| 投資信託受益証券 | 709,459,671 | 494,709,884 |
| 親投資信託受益証券 | 2,403,998 | 2,400,640 |
| 未収入金 | 19,163,200 | - |
| 流動資産合計 | 758,080,309 | 511,788,054 |
| 資産合計 | 758,080,309 | 511,788,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,990,350 | - |
| 未払解約金 | 100,000 | 325,055 |
| 未払受託者報酬 | 161,541 | 117,909 |
| 未払委託者報酬 | 3,474,515 | 2,535,995 |
| その他未払費用 | 11,420 | 7,887 |
| 流動負債合計 | 5,737,826 | 2,986,846 |
| 負債合計 | 5,737,826 | 2,986,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 636,887,611 | 398,070,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,454,872 | 110,730,709 |
| (分配準備積立金) | 63,339,357 | 77,353,643 |
| 元本等合計 | 752,342,483 | 508,801,208 |
| 純資産合計 | 752,342,483 | 508,801,208 |
| 負債純資産合計 | 758,080,309 | 511,788,054 |
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