有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成26年8月25日現在 | 第2期 平成27年8月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,073,446 | 41,463,156 |
| 投資信託受益証券 | 1,219,122,211 | 1,442,410,493 |
| 親投資信託受益証券 | 2,402,319 | 2,405,916 |
| 派生商品評価勘定 | - | 24,409,080 |
| 未収入金 | 25,546,977 | - |
| 流動資産合計 | 1,289,144,953 | 1,510,688,645 |
| 資産合計 | 1,289,144,953 | 1,510,688,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,224 | - |
| 未払金 | 14,987,947 | 5,496,397 |
| 未払解約金 | 10,122,152 | 5,633,809 |
| 未払受託者報酬 | 133,440 | 315,561 |
| 未払委託者報酬 | 2,869,363 | 6,785,723 |
| その他未払費用 | 15,801 | 37,390 |
| 流動負債合計 | 28,156,927 | 18,268,880 |
| 負債合計 | 28,156,927 | 18,268,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,203,811,846 | ※1 1,275,571,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,176,180 | 216,848,508 |
| (分配準備積立金) | 46,615,787 | 134,538,089 |
| 元本等合計 | 1,260,988,026 | 1,492,419,765 |
| 純資産合計 | 1,260,988,026 | 1,492,419,765 |
| 負債純資産合計 | 1,289,144,953 | 1,510,688,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
