有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月24日-令和1年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年8月23日現在 | 第6期 令和1年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 269 |
| コール・ローン | 37,484,426 | 27,053,171 |
| 投資信託受益証券 | 776,883,726 | 709,459,671 |
| 親投資信託受益証券 | 2,404,717 | 2,403,998 |
| 未収入金 | - | 19,163,200 |
| 流動資産合計 | 816,772,869 | 758,080,309 |
| 資産合計 | 816,772,869 | 758,080,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,990,350 |
| 未払解約金 | 9,150,152 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 178,627 | 161,541 |
| 未払委託者報酬 | 3,841,452 | 3,474,515 |
| その他未払費用 | 13,298 | 11,420 |
| 流動負債合計 | 13,183,529 | 5,737,826 |
| 負債合計 | 13,183,529 | 5,737,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 740,245,082 | ※1 636,887,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,344,258 | 115,454,872 |
| (分配準備積立金) | 64,952,060 | 63,339,357 |
| 元本等合計 | 803,589,340 | 752,342,483 |
| 純資産合計 | 803,589,340 | 752,342,483 |
| 負債純資産合計 | 816,772,869 | 758,080,309 |
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