有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月24日-令和4年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年8月23日現在 | 第9期 2022年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,916,411 | 12,370,402 |
| 投資信託受益証券 | 413,863,551 | 371,422,857 |
| 親投資信託受益証券 | 2,398,722 | 2,396,052 |
| 未収入金 | 1,442,650 | - |
| 流動資産合計 | 434,621,334 | 386,189,311 |
| 資産合計 | 434,621,334 | 386,189,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,483,560 | - |
| 未払解約金 | - | 577,476 |
| 未払受託者報酬 | 94,163 | 83,456 |
| 未払委託者報酬 | 2,025,417 | 1,795,176 |
| その他未払費用 | 6,188 | 5,473 |
| 流動負債合計 | 3,609,328 | 2,461,581 |
| 負債合計 | 3,609,328 | 2,461,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,035,352 | 281,334,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,976,654 | 102,392,752 |
| (分配準備積立金) | 75,694,135 | 77,566,310 |
| 元本等合計 | 431,012,006 | 383,727,730 |
| 純資産合計 | 431,012,006 | 383,727,730 |
| 負債純資産合計 | 434,621,334 | 386,189,311 |
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