有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月24日-平成29年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成28年8月23日現在 | 第4期 平成29年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,527,270 | 27,903,685 |
| 投資信託受益証券 | 1,176,303,659 | 1,004,768,419 |
| 親投資信託受益証券 | 2,407,355 | 2,406,396 |
| 流動資産合計 | 1,213,238,284 | 1,035,078,500 |
| 資産合計 | 1,213,238,284 | 1,035,078,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 17,354,110 |
| 未払解約金 | 1,909,823 | - |
| 未払受託者報酬 | 277,473 | 228,058 |
| 未払委託者報酬 | 5,966,587 | 4,904,225 |
| その他未払費用 | 31,499 | 17,005 |
| 流動負債合計 | 8,185,382 | 22,503,398 |
| 負債合計 | 8,185,382 | 22,503,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,204,559,341 | ※1 937,396,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 493,561 | 75,178,732 |
| (分配準備積立金) | 116,380,092 | 84,260,629 |
| 元本等合計 | 1,205,052,902 | 1,012,575,102 |
| 純資産合計 | 1,205,052,902 | 1,012,575,102 |
| 負債純資産合計 | 1,213,238,284 | 1,035,078,500 |
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