有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月25日-平成28年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年8月24日現在 | 第3期 平成28年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,463,156 | 34,527,270 |
| 投資信託受益証券 | 1,442,410,493 | 1,176,303,659 |
| 親投資信託受益証券 | 2,405,916 | 2,407,355 |
| 派生商品評価勘定 | 24,409,080 | - |
| 流動資産合計 | 1,510,688,645 | 1,213,238,284 |
| 資産合計 | 1,510,688,645 | 1,213,238,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,496,397 | - |
| 未払解約金 | 5,633,809 | 1,909,823 |
| 未払受託者報酬 | 315,561 | 277,473 |
| 未払委託者報酬 | 6,785,723 | 5,966,587 |
| その他未払費用 | 37,390 | 31,499 |
| 流動負債合計 | 18,268,880 | 8,185,382 |
| 負債合計 | 18,268,880 | 8,185,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,275,571,257 | ※1 1,204,559,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,848,508 | 493,561 |
| (分配準備積立金) | 134,538,089 | 116,380,092 |
| 元本等合計 | 1,492,419,765 | 1,205,052,902 |
| 純資産合計 | 1,492,419,765 | 1,205,052,902 |
| 負債純資産合計 | 1,510,688,645 | 1,213,238,284 |
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