有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月24日-平成30年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年8月23日現在 | 第5期 平成30年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,903,685 | 37,484,426 |
| 投資信託受益証券 | 1,004,768,419 | 776,883,726 |
| 親投資信託受益証券 | 2,406,396 | 2,404,717 |
| 流動資産合計 | 1,035,078,500 | 816,772,869 |
| 資産合計 | 1,035,078,500 | 816,772,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,354,110 | - |
| 未払解約金 | - | 9,150,152 |
| 未払受託者報酬 | 228,058 | 178,627 |
| 未払委託者報酬 | 4,904,225 | 3,841,452 |
| その他未払費用 | 17,005 | 13,298 |
| 流動負債合計 | 22,503,398 | 13,183,529 |
| 負債合計 | 22,503,398 | 13,183,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 937,396,370 | ※1 740,245,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,178,732 | 63,344,258 |
| (分配準備積立金) | 84,260,629 | 64,952,060 |
| 元本等合計 | 1,012,575,102 | 803,589,340 |
| 純資産合計 | 1,012,575,102 | 803,589,340 |
| 負債純資産合計 | 1,035,078,500 | 816,772,869 |
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