有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成26年11月12日現在) | 第2期 (平成27年11月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 10,267,070 | 31,146,242 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,550,318,713 | 6,199,798,222 | |
| 未収入金 | 28,499,490 | 20,493,606 | |
| 流動資産合計 | 2,589,085,273 | 6,251,438,070 | |
| 資産合計 | 2,589,085,273 | 6,251,438,070 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 28,133,343 | 19,573,016 | |
| 未払受託者報酬 | 525,148 | 1,597,816 | |
| 未払委託者報酬 | 9,978,737 | 30,359,569 | |
| その他未払費用 | 203,630 | 286,331 | |
| 流動負債合計 | 38,840,858 | 51,816,732 | |
| 負債合計 | 38,840,858 | 51,816,732 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,088,878,256 | 5,000,775,460 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 461,366,159 | 1,198,845,878 | |
| 純資産合計 | 2,550,244,415 | 6,199,621,338 | |
| 負債純資産合計 | 2,589,085,273 | 6,251,438,070 | |
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