有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/13-2025/11/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年11月12日現在 | 第12期 2025年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 354,913 | 2,340,243 |
| コール・ローン | 27,677,093 | 23,198,945 |
| 親投資信託受益証券 | 4,901,578,089 | 4,735,016,800 |
| 未収入金 | 17,913,819 | 50,737,771 |
| 流動資産合計 | 4,947,523,914 | 4,811,293,759 |
| 資産合計 | 4,947,523,914 | 4,811,293,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,171,095 | 50,020,266 |
| 未払受託者報酬 | 1,437,231 | 1,311,646 |
| 未払委託者報酬 | 27,308,292 | 24,922,219 |
| その他未払費用 | 168,559 | 158,799 |
| 流動負債合計 | 46,085,177 | 76,412,930 |
| 負債合計 | 46,085,177 | 76,412,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,152,690,718 | 2,481,196,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,748,748,019 | 2,253,684,449 |
| (分配準備積立金) | 779,652,013 | 828,692,100 |
| 元本等合計 | 4,901,438,737 | 4,734,880,829 |
| 純資産合計 | 4,901,438,737 | 4,734,880,829 |
| 負債純資産合計 | 4,947,523,914 | 4,811,293,759 |
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