有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2016年11月14日現在) | 第4期 (2017年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 153,611 | 1,574,739 |
| コール・ローン | 26,181,131 | 29,468,183 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003,159,357 | 5,479,241,951 |
| 未収入金 | 6,364,246 | 29,388,126 |
| 流動資産合計 | 5,035,858,345 | 5,539,672,999 |
| 資産合計 | 5,035,858,345 | 5,539,672,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,909,838 | 28,895,180 |
| 未払受託者報酬 | 1,353,310 | 1,591,795 |
| 未払委託者報酬 | 25,713,953 | 30,244,922 |
| その他未払費用 | 162,670 | 177,639 |
| 流動負債合計 | 33,139,771 | 60,909,536 |
| 負債合計 | 33,139,771 | 60,909,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,966,371,390 | 4,554,245,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,036,347,184 | 924,518,054 |
| 純資産合計 | 5,002,718,574 | 5,478,763,463 |
| 負債純資産合計 | 5,035,858,345 | 5,539,672,999 |
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