有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/15-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年11月14日現在 | 第10期 2023年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 187,789 | 138,750 |
| コール・ローン | 31,300,845 | 33,767,941 |
| 親投資信託受益証券 | 6,087,999,190 | 6,051,140,084 |
| 未収入金 | 54,043,165 | 6,807,112 |
| 流動資産合計 | 6,173,530,989 | 6,091,853,887 |
| 資産合計 | 6,173,530,989 | 6,091,853,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,486,356 | 6,254,385 |
| 未払受託者報酬 | 1,621,028 | 1,740,684 |
| 未払委託者報酬 | 30,800,197 | 33,073,777 |
| その他未払費用 | 181,307 | 188,038 |
| 流動負債合計 | 86,088,888 | 41,256,884 |
| 負債合計 | 86,088,888 | 41,256,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,639,872,372 | 3,770,307,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,447,569,729 | 2,280,289,331 |
| (分配準備積立金) | 722,514,633 | 814,536,975 |
| 元本等合計 | 6,087,442,101 | 6,050,597,003 |
| 純資産合計 | 6,087,442,101 | 6,050,597,003 |
| 負債純資産合計 | 6,173,530,989 | 6,091,853,887 |
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