有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2017年11月13日現在) | 第5期 (2018年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,574,739 | 17,641,409 |
| コール・ローン | 29,468,183 | 11,457,433 |
| 親投資信託受益証券 | 5,479,241,951 | 5,319,034,180 |
| 未収入金 | 29,388,126 | 50,711,137 |
| 流動資産合計 | 5,539,672,999 | 5,398,844,159 |
| 資産合計 | 5,539,672,999 | 5,398,844,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,895,180 | 50,235,444 |
| 未払受託者報酬 | 1,591,795 | 1,493,261 |
| 未払委託者報酬 | 30,244,922 | 28,372,660 |
| その他未払費用 | 177,639 | 170,718 |
| 流動負債合計 | 60,909,536 | 80,272,083 |
| 負債合計 | 60,909,536 | 80,272,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,554,245,409 | 3,852,993,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 924,518,054 | 1,465,578,618 |
| 純資産合計 | 5,478,763,463 | 5,318,572,076 |
| 負債純資産合計 | 5,539,672,999 | 5,398,844,159 |
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