有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/14-2024/11/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年11月13日現在 | 第11期 2024年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 138,750 | 354,913 |
| コール・ローン | 33,767,941 | 27,677,093 |
| 親投資信託受益証券 | 6,051,140,084 | 4,901,578,089 |
| 未収入金 | 6,807,112 | 17,913,819 |
| 流動資産合計 | 6,091,853,887 | 4,947,523,914 |
| 資産合計 | 6,091,853,887 | 4,947,523,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,254,385 | 17,171,095 |
| 未払受託者報酬 | 1,740,684 | 1,437,231 |
| 未払委託者報酬 | 33,073,777 | 27,308,292 |
| その他未払費用 | 188,038 | 168,559 |
| 流動負債合計 | 41,256,884 | 46,085,177 |
| 負債合計 | 41,256,884 | 46,085,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,770,307,672 | 3,152,690,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,280,289,331 | 1,748,748,019 |
| (分配準備積立金) | 814,536,975 | 779,652,013 |
| 元本等合計 | 6,050,597,003 | 4,901,438,737 |
| 純資産合計 | 6,050,597,003 | 4,901,438,737 |
| 負債純資産合計 | 6,091,853,887 | 4,947,523,914 |
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