有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年11月12日現在 | 第8期 2021年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 610,147 | 1,331,402 |
| コール・ローン | 33,413,165 | 37,829,542 |
| 親投資信託受益証券 | 6,717,350,211 | 6,050,650,663 |
| 未収入金 | 48,737,337 | 67,291,858 |
| 流動資産合計 | 6,800,110,860 | 6,157,103,465 |
| 資産合計 | 6,800,110,860 | 6,157,103,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,726,505 | 66,733,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,752,091 | 1,984,587 |
| 未払委託者報酬 | 33,290,611 | 37,708,020 |
| その他未払費用 | 188,060 | 202,254 |
| 流動負債合計 | 82,957,267 | 106,628,173 |
| 負債合計 | 82,957,267 | 106,628,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,765,322,099 | 3,523,735,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,951,831,494 | 2,526,740,076 |
| (分配準備積立金) | 681,745,972 | 675,053,033 |
| 元本等合計 | 6,717,153,593 | 6,050,475,292 |
| 純資産合計 | 6,717,153,593 | 6,050,475,292 |
| 負債純資産合計 | 6,800,110,860 | 6,157,103,465 |
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