有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2期 (平成27年11月12日現在) | 第3期 (平成28年11月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 153,611 | |
| コール・ローン | 31,146,242 | 26,181,131 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,199,798,222 | 5,003,159,357 | |
| 未収入金 | 20,493,606 | 6,364,246 | |
| 流動資産合計 | 6,251,438,070 | 5,035,858,345 | |
| 資産合計 | 6,251,438,070 | 5,035,858,345 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 19,573,016 | 5,909,838 | |
| 未払受託者報酬 | 1,597,816 | 1,353,310 | |
| 未払委託者報酬 | 30,359,569 | 25,713,953 | |
| その他未払費用 | 286,331 | 162,670 | |
| 流動負債合計 | 51,816,732 | 33,139,771 | |
| 負債合計 | 51,816,732 | 33,139,771 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,000,775,460 | 3,966,371,390 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,198,845,878 | 1,036,347,184 | |
| 純資産合計 | 6,199,621,338 | 5,002,718,574 | |
| 負債純資産合計 | 6,251,438,070 | 5,035,858,345 | |
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