有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年11月12日現在) | 第6期 (2019年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,641,409 | 17,878,840 |
| コール・ローン | 11,457,433 | 13,764,744 |
| 親投資信託受益証券 | 5,319,034,180 | 5,816,685,837 |
| 未収入金 | 50,711,137 | 88,210,828 |
| 流動資産合計 | 5,398,844,159 | 5,936,540,249 |
| 資産合計 | 5,398,844,159 | 5,936,540,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,235,444 | 87,295,850 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,261 | 1,627,493 |
| 未払委託者報酬 | 28,372,660 | 30,923,203 |
| その他未払費用 | 170,718 | 179,347 |
| 流動負債合計 | 80,272,083 | 120,025,893 |
| 負債合計 | 80,272,083 | 120,025,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,852,993,458 | 3,496,657,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,465,578,618 | 2,319,857,173 |
| 純資産合計 | 5,318,572,076 | 5,816,514,356 |
| 負債純資産合計 | 5,398,844,159 | 5,936,540,249 |
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