有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,178,570,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,719,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,176,851,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,219,010,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9869 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,869 | 円) |
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