有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)

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【提出】
2017/02/27 10:15
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11
平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額969,075,815円
Ⅱ 負債総額15,107,587円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)953,968,228円
Ⅳ 発行済口数957,510,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9963円
(1万口当たり純資産額)(9,963円)

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