有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)

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【提出】
2016/08/25 9:33
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11
平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額1,054,630,735円
Ⅱ 負債総額599,094円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,054,031,641円
Ⅳ 発行済口数1,085,810,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9707円
(1万口当たり純資産額)(9,707円)

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