有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)

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【提出】
2020/02/20 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11
2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額508,691,717円
Ⅱ 負債総額277,593円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)508,414,124円
Ⅳ 発行済口数505,900,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0050円
(1万口当たり純資産額)(10,050円)

IRBANK 採用情報

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