有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)

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【提出】
2019/02/21 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11
2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額570,297,031円
Ⅱ 負債総額296,021円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)570,001,010円
Ⅳ 発行済口数591,700,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9633円
(1万口当たり純資産額)(9,633円)

IRBANK 採用情報

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