有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)

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【提出】
2018/02/26 9:07
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11
2017年12月29日現在

Ⅰ 資産総額785,044,935円
Ⅱ 負債総額398,573円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)784,646,362円
Ⅳ 発行済口数784,300,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0004円
(1万口当たり純資産額)(10,004円)

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