有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)

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【提出】
2018/08/27 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11
2018年 6月29日現在

Ⅰ 資産総額728,864,372円
Ⅱ 負債総額371,576円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)728,492,796円
Ⅳ 発行済口数731,800,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9955円
(1万口当たり純資産額)(9,955円)

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