有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)

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【提出】
2021/02/18 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11
2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額464,759,278円
Ⅱ 負債総額254,438円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)464,504,840円
Ⅳ 発行済口数461,900,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0056円
(1万口当たり純資産額)(10,056円)

IRBANK 採用情報

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