有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 252,937 |
| 親投資信託受益証券 | 51,048,396 |
| 流動資産合計 | 51,301,333 |
| 資産合計 | 51,301,333 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 11,136 |
| 未払委託者報酬 | 259,876 |
| その他未払費用 | 1,255 |
| 流動負債合計 | 272,267 |
| 負債合計 | 272,267 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 43,269,757 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,759,309 |
| 元本等合計 | 51,029,066 |
| 純資産合計 | 51,029,066 |
| 負債純資産合計 | 51,301,333 |
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