有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 9月17日現在) | 第8期 (2021年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,254,360 | 857,002 |
| 親投資信託受益証券 | 3,078,032,280 | 2,847,309,012 |
| 未収入金 | 404,054 | 9,672,065 |
| 流動資産合計 | 3,079,690,694 | 2,857,838,079 |
| 資産合計 | 3,079,690,694 | 2,857,838,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,465,008 | 10,342,254 |
| 未払受託者報酬 | 885,662 | 1,047,977 |
| 未払委託者報酬 | 20,665,311 | 24,452,772 |
| その他未払費用 | 103,306 | 122,209 |
| 流動負債合計 | 23,119,287 | 35,965,212 |
| 負債合計 | 23,119,287 | 35,965,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,723,470,650 | 1,334,561,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,333,100,757 | 1,487,311,628 |
| 元本等合計 | 3,056,571,407 | 2,821,872,867 |
| 純資産合計 | 3,056,571,407 | 2,821,872,867 |
| 負債純資産合計 | 3,079,690,694 | 2,857,838,079 |
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