有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 9月17日現在) | 第9期 (2022年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 857,002 | 92,550 |
| コール・ローン | - | 372,104 |
| 親投資信託受益証券 | 2,847,309,012 | 1,931,703,228 |
| 未収入金 | 9,672,065 | 2,846,574 |
| 流動資産合計 | 2,857,838,079 | 1,935,014,456 |
| 資産合計 | 2,857,838,079 | 1,935,014,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,342,254 | 3,125,733 |
| 未払受託者報酬 | 1,047,977 | 690,685 |
| 未払委託者報酬 | 24,452,772 | 16,117,127 |
| その他未払費用 | 122,209 | 80,524 |
| 流動負債合計 | 35,965,212 | 20,014,069 |
| 負債合計 | 35,965,212 | 20,014,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,334,561,239 | 872,094,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,487,311,628 | 1,042,906,017 |
| (分配準備積立金) | 302,267,228 | 239,026,126 |
| 元本等合計 | 2,821,872,867 | 1,915,000,387 |
| 純資産合計 | 2,821,872,867 | 1,915,000,387 |
| 負債純資産合計 | 2,857,838,079 | 1,935,014,456 |
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