有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 9月17日現在) | 第3期 (平成28年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 252,864 |
| コール・ローン | 252,937 | - |
| 親投資信託受益証券 | 58,002,361 | 92,110,846 |
| 流動資産合計 | 58,255,298 | 92,363,710 |
| 資産合計 | 58,255,298 | 92,363,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,076 | 24,032 |
| 未払委託者報酬 | 421,655 | 560,631 |
| その他未払費用 | 2,033 | 2,748 |
| 流動負債合計 | 441,764 | 587,411 |
| 負債合計 | 441,764 | 587,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,240,992 | 68,008,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,572,542 | 23,767,681 |
| 元本等合計 | 57,813,534 | 91,776,299 |
| 純資産合計 | 57,813,534 | 91,776,299 |
| 負債純資産合計 | 58,255,298 | 92,363,710 |
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