有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 9月20日現在) | 第4期 (平成29年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 252,864 | - |
| コール・ローン | - | 454,082 |
| 親投資信託受益証券 | 92,110,846 | 112,917,654 |
| 流動資産合計 | 92,363,710 | 113,371,736 |
| 資産合計 | 92,363,710 | 113,371,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 200,000 |
| 未払受託者報酬 | 24,032 | 20,204 |
| 未払委託者報酬 | 560,631 | 471,347 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,748 | 2,292 |
| 流動負債合計 | 587,411 | 693,844 |
| 負債合計 | 587,411 | 693,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,008,618 | 77,095,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,767,681 | 35,582,157 |
| 元本等合計 | 91,776,299 | 112,677,892 |
| 純資産合計 | 91,776,299 | 112,677,892 |
| 負債純資産合計 | 92,363,710 | 113,371,736 |
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